Rahasia Investor Sukses: Gunakan Korelasi Crypto untuk Hindari Kerugian Besar!

Di-update

December 10, 2024

Gambar Rahasia Investor Sukses: Gunakan Korelasi Crypto untuk Hindari Kerugian Besar!

Jakarta, Pintu News – Korelasi crypto adalah pengukuran hubungan pergerakan harga pasar antara cryptocurrency dan aset tradisional. Dalam istilah teknis, ini diukur menggunakan koefisien korelasi, yang berkisar antara +1.0 (korelasi positif sempurna) hingga -1.0 (korelasi negatif sempurna).

Korelasi Positif: Aset bergerak dalam arah yang sama. Jika salah satu naik, yang lain juga naik.
Korelasi Negatif: Aset bergerak dalam arah berlawanan. Ketika satu naik, yang lain cenderung turun.
Tanpa Korelasi: Tidak ada hubungan yang signifikan antara pergerakan harga kedua aset.

Dengan menggunakan analisis korelasi, investor dapat memahami bagaimana aset dalam portofolio mereka bereaksi satu sama lain, memungkinkan strategi diversifikasi yang lebih kuat untuk mengurangi risiko.

Pentingnya Korelasi dalam Portofolio Crypto

Pasar cryptocurrency terkenal karena volatilitasnya, sehingga manajemen risiko menjadi sangat penting. Korelasi crypto memberikan wawasan tentang bagaimana mengelola eksposur terhadap fluktuasi harga yang tajam.

Diversifikasi adalah strategi utama untuk mengurangi risiko. Dengan menggabungkan aset yang memiliki tingkat korelasi berbeda, investor dapat melindungi portofolio mereka dari potensi kerugian besar. Misalnya, jika harga cryptocurrency jatuh, aset dengan korelasi negatif, seperti emas atau obligasi, dapat membantu menyeimbangkan kerugian tersebut.

Sebaliknya, investor yang ingin memanfaatkan momentum pasar crypto dapat memilih aset dengan korelasi positif tinggi, yang bergerak searah dengan cryptocurrency utama seperti Bitcoin.

Mengukur Korelasi Crypto: Alat dan Metode

Menghitung korelasi membutuhkan data historis harga aset dan metode statistik seperti Pearson, Spearman, atau Kendall. Namun, kini tersedia berbagai alat yang mempermudah analisis ini, seperti:

Blockchain Center: Menyediakan alat interaktif untuk membandingkan korelasi antar cryptocurrency dengan emas atau indeks S&P 500.
DefiLlama: Memberikan koefisien Pearson untuk tren korelasi Bitcoin dan altcoin.
Coin Metrics: Platform canggih dengan metode korelasi yang beragam untuk analisis yang lebih mendalam.

Proses pengukuran korelasi biasanya melibatkan pengumpulan data dari sumber terpercaya, seperti CoinMarketCap atau CoinGecko, dan menggunakan perangkat lunak seperti Excel, Google Sheets, atau bahasa pemrograman seperti Python.

Korelasi Bitcoin dan Emas: Studi Kasus

Bitcoin sering dibandingkan dengan emas sebagai penyimpan nilai, terutama dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Misalnya, pada November 2024, korelasi antara Bitcoin dan emas adalah -0,36, menunjukkan kecenderungan mereka bergerak dalam arah yang berlawanan.

Pasca kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS 2024, harga emas turun lebih dari 4%, sementara Bitcoin menunjukkan resistensi yang lebih tinggi terhadap pergerakan pasar tersebut. Ini mencerminkan perbedaan dinamika investor antara dua aset ini.

Kesalahan Umum dalam Menggunakan Korelasi

Meskipun korelasi menawarkan wawasan berharga, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan investor:

Bergantung pada Data Historis: Korelasi masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, terutama dengan faktor eksternal seperti perubahan regulasi.
Mengabaikan Kondisi Pasar: Volatilitas yang dipicu oleh peristiwa tertentu dapat mengubah korelasi secara signifikan.
Kesalahan Interpretasi Data: Analisis yang salah dapat menghasilkan alokasi aset yang tidak efisien.

Dengan memahami dan menghindari kesalahan ini, investor dapat memanfaatkan korelasi untuk membangun portofolio yang lebih tangguh.

Dapatkan juga pengalaman web trading dengan berbagai tools trading canggih seperti pro charting, beragam jenis tipe order, hingga portfolio tracker hanya di Pintu Pro. Klik Daftar Pintu jika kamu belum memiliki akun atau pilih Pintu Login Web jika sudah memiliki akun.

*Disclaimer
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Pintu mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli bitcoin dan investasi aset crypto lainnya menjadi tanggung jawab pembaca.

Referensi: