Analisis Pasar 23 Oktober 2023: BTC Menembus Resistance $30K, Resmi Bullish?

Ringkasan Artikel

• 📉 Sentimen Konsumen Michigan menurun di bulan Oktober dari 68,1 menjadi 63. Penurunan didorong oleh sinyal akan inflasi di tahun depan.
• 👥 Terdapat 198.000 klaim pengangguran menunjukkan adanya penurunan 13.000 dibandingkan minggu sebelumnya dan berada di bawah estimasi 210.000 Dow Jones.
• 🦾 Penjualan ritel di Amerika Serikat naik 0,7 melampaui ekspektasi 0,3% di bulan September.
• 🟢 BTC berhasil menembus resistensi US30k dan jika berhasil menutup di atas angka tersebut menjadi momentum yang baik untuk pekan ini.
• ✍🏻 Ada dua skenario ETH setelah mencapai level support Moving Average (MA) 200 Minggu. Jika menembus support ini dan bergerak lebih rendah dapat memicu penjualan tambahan ETH. Jika support bertahan menjadi momentum baik bagi ETH dibandingkan dengan BTC.

Analisis Makroekonomi

Indeks Sentimen Konsumen oleh University of Michigan

Indeks sentimen konsumen dari University of Michigan berada di angka 63,0 untuk bulan periode Oktober, turun dari 68,1 di bulan September. Penurunan signifikan didorong oleh kekhawatiran akan inflasi yang tinggi di tahun depan. Menurut survei ini, ekspektasi inflasi satu tahun bulan Oktober meningkat menjadi 3,8%, naik dari bulan September 3,2%.

Sementara itu, perkiraan inflasi lima tahun naik menjadi 3,0% dari 2,8% di bulan sebelumnya, tetap berada di kisaran yang relatif sempit antara 2,9% hingga 3,1%, sebuah pola yang telah berlangsung selama 25 dari 27 bulan terakhir.

Indeks Manufaktur Negara Bagian New York

Penurunan juga terjadi pada aktivitas manufaktur di negara bagian New York. Dari Survei Empire State Manufacturing Indeks difusi Kondisi Bisnis Umum turun 6,5 poin dibandingkan bulan sebelumnya, mencapai -4,6. Angka ini lebih baik dari yang diantisipasi sebesar -7,0 sehingga mendorong indeks kembali ke wilayah kontraksi.

Indeks Manufaktur Empire State menilai keadaan relatif kondisi bisnis umum di negara bagian New York. Nilai di atas 0,0 menunjukkan kondisi yang membaik, sementara nilai di bawahnya menunjukkan kondisi yang memburuk. Data tersebut berasal dari survei sekitar 200 produsen di negara bagian New York.

Untuk indikator pasar tenaga kerja menunjukkan sedikit kenaikan dalam jumlah tenaga kerja dan rata-rata jam kerja per minggu. Laju kenaikan harga input setara dengan bulan sebelumnya, sementara laju kenaikan harga jual dalam posisi moderat. Mengenai masa depan, bisnis mempertahankan pandangan yang relatif positif untuk enam bulan ke depan.

Penjualan Ritel

Sama dengan indikator tenaga kerja, penjualan ritel di Amerika Serikat naik 0,7 melampaui ekspektasi 0,3% di bulan September. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan belanja konsumen untuk kendaraan bermotor dan makan di restoran dan bar. Perkembangan ini memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan selama kuartal ketiga.

Ketahanan ekonomi telah mematahkan kekhawatiran yang muncul pada akhir tahun 2022 terkait potensi resesi di tahun 2023. Kekuatan yang bertahan ini semakin ditekankan oleh data tambahan yang dirilis pada hari Selasa (17/10), yang mengungkapkan peningkatan produksi pabrik yang kuat pada bulan lalu, bahkan dalam menghadapi pemogokan dalam industri otomotif.

Penting untuk dicatat bahwa penjualan ritel terutama mencakup penjualan barang dan tidak disesuaikan dengan inflasi. Dalam perbandingan tahun ke tahun, penjualan ritel menunjukkan kenaikan 3,8% di bulan September.

Jika tidak termasuk penjualan yang berhubungan dengan mobil, bensin, bahan bangunan, dan layanan makanan, penjualan ritel meningkat 0,6% di bulan September. Data untuk bulan Agustus direvisi naik untuk mencerminkan pertumbuhan 0,2% pada penjualan ritel inti ini, dibandingkan dengan 0,1% yang dilaporkan sebelumnya.

Penjualan ritel inti sejalan dengan aspek belanja konsumen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Diperkirakan bahwa belanja konsumen meningkat selama kuartal ketiga sebagian karena lonjakan di bulan Juli. Selain itu, pengeluaran yang kuat untuk jasa diperkirakan akan memberikan kontribusi lebih lanjut pada konsumsi secara keseluruhan.

Dengan meningkatnya penjualan serta peningkatan inventaris perusahaan-perusahaan, ekonomi AS berkembang sebesar 2,1% pada kuartal kedua. Menurut laporan terpisah dari Departemen Perdagangan, persediaan bisnis mengalami pertumbuhan 0,4% di bulan Agustus, kenaikan paling signifikan sejak Desember lalu, menyusul kenaikan tipis 0,1% di bulan Juli.

Rentetan laporan ekonomi yang positif berlanjut dengan laporan ketiga dari Federal Reserve yang mengindikasikan bahwa produksi manufaktur meningkat 0,4% di bulan September, bangkit kembali dari penurunan tipis 0,1% di bulan Agustus.

Meningkatnya permintaan barang dari konsumen dan bisnis menggarisbawahi ketahanan ekonomi. Namun, hal ini juga memungkinkan tekanan harga yang lebih tinggi mengingat permintaan yang berkelanjutan.

Izin Mendirikan Bangunan

Pembangunan rumah mengalami peningkatan yang diperkiraan berasal dari perizinan yang diberikan beberapa bulan sebelum kenaikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) baru-baru ini di atas 7%. Departemen Perdagangan melaporkan, pembangunan rumah untuk keluarga tunggal yang merupakan mayoritas dari aktivitas pembangunan rumah mengalami kenaikan 3,2%, mencapai tingkat tahunan sebesar 963.000 unit pada bulan lalu. Jumlah rumah yang disetujui untuk dibangun tetapi belum dimulai mengalami peningkatan 0,7%, mencapai 281.000 unit.

Namun pembangunan rumah juga mencerminkan penurunan dalam pembangunan rumah baru menjadi 933.000 unit. Selanjutnya penurunan juga dialami oleh Izin untuk bangunan multi-family turun 14,0% menjadi 459.000, menandai level terendah yang terlihat sejak Oktober 2020. Secara total, izin bangunan, yang mencakup berbagai jenis konstruksi, turun 4,4% menjadi 1,473 juta unit.

Klaim Pengangguran

Permohonan baru untuk tunjangan pengangguran menurun pada minggu sebelumnya, menandakan bahwa pasar kerja AS terus kompetitif yang dapat berkontribusi pada tekanan inflasi yang sedang berlangsung.

Dilaporkan oleh Departemen Tenaga Kerja AS, untuk pekan yang berakhir pada 14 Oktober, terdapat 198.000 klaim pengangguran awal pada basis penyesuaian musiman. Klaim tersebut menunjukkan adanya penurunan 13.000 dibandingkan minggu sebelumnya dan berada di bawah estimasi 210.000 yang diberikan oleh Dow Jones. Ini menandai level mingguan terendah sejak 21 Januari.

Pada minggu berikutnya, klaim yang terus berlanjut mencapai 1,734 juta menunjukkan peningkatan 29.000 dibandingkan minggu sebelumnya. Angka ini melebihi estimasi 1,698 juta.

Kondisi pasar tenaga kerja memainkan peran penting dalam pertimbangan Federal Reserve mengenai kebijakan moneter. Para pembuat kebijakan khawatir pada pasar tenaga kerja yang tetap relatif ketat bisa memberikan tekanan ke atas pada harga, bahkan setelah bank sentral menerapkan 11 kenaikan suku bunga dengan total kenaikan 5,25 poin persentase sejak Maret 2022.

Penjualan Rumah yang Sudah Ada

Menurut National Association of Realtors, penjualan rumah yang sudah ada turun 2,0% bulan lalu, mencapai tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 3,96 juta unit. Angka ini merupakan level terendah sejak Oktober 2010. Beberapa faktor penyebabnya adalah lonjakan suku bunga KPR dan terbatasnya suplai rumah yang secara kolektif mengurangi keterjangkauan harga rumah, terutama untuk pembeli rumah pertama kali.

Penting untuk dicatat bahwa penjualan ini dicatat pada tahap penutupan kontrak, dan penjualan bulan lalu kemungkinan besar mencerminkan kontrak yang ditandatangani pada bulan Agustus. Selama bulan Agustus, suku bunga KPR, terutama untuk KPR 30 tahun yang populer, telah meningkat di atas 7%.

Analisis Harga BTC & ETH

Pasar crypto akhirnya mendapatkan momentum untuk bergerak menuju stabilitas yang lebih besar. Terlihat dari BTC yang selama sepekan terakhir melonjak lebih dari 11% setelah perjuangan panjangnya untuk menembus level resistance US$30,000 akhirnya tercapai. Dengan ini bisa menandakan tren bullish pada pasar crypto.

Dalam perkembangan terakhir, BlackRock secara aktif berkolaborasi dengan Securities and Exchange Commission (SEC) untuk memajukan proses persetujuan Exchange Traded Fund (ETF). Hasilnya, ada antisipasi bahwa ETF crypto akan segera mendapat persetujuan, yang tentunya berpotensi memicu kenaikan di pasar crypto dalam waktu dekat.

BTC baru-baru ini mengalami tekanan singkat pada harga karena investor ritel yang berdagang dengan modal terbatas dan menggunakan leverage yang tinggi. Hal ini menyebabkan fluktuasi harga yang ditandai dengan kenaikan yang cepat diikuti dengan penurunan tajam.

Dilihat dari grafik, BTC menunjukkan terobosan yang signifikan, dengan harga melampaui level resistance dan support historis yang diwakili oleh Moving Average 200 Minggu. Jika BTC berhasil mempertahankan harga penutupan di atas angka $30.000, mungkin bisa jadi antisipasi momentum yang lebih besar di pekan ini.

Untuk ETH/BTC telah mencapai level support Moving Average 200 Minggu. Jika ETH menembus support ini dan bergerak lebih rendah dapat memicu penjualan tambahan ETH. Jika support bisa bertahan menjadi momen yang tepat untuk memanfaatkan momentum ETH dibandingkan dengan BTC.

Analisis On-Chain

• 📊 Bursa Pertukaran: Cadangan devisa terus menurun yang mengindikasikan tekanan jual yang lebih rendah. Simpanan bersih di bursa lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 7 hari. Simpanan yang lebih tinggi dapat diartikan sebagai tekanan jual yang lebih tinggi.
• 💻 Penambang: Para penambang menjual kepemilikan dalam kisaran moderat dibandingkan dengan rata-rata satu tahun. Pendapatan penambang berada dalam kisaran moderat, dibandingkan dengan rata-rata satu tahun.
• ⛓️ On-Chain: Lebih banyak investor yang menjual dengan kerugian. Di tengah pasar turun, hal ini dapat mengindikasikan dasar pasar. Pergerakan pemegang jangka panjang dalam 7 hari terakhir lebih rendah dari rata-rata. Mereka memiliki motif untuk memegang koin. Investor berada dalam fase kecemasan di mana mereka saat ini berada dalam kondisi keuntungan yang belum direalisasikan.
• 🏦 Derivatif: Trader posisi short sangat dominan dan bersedia membayar kepada trader posisi long. Sentimen jual sangat dominan di pasar derivatif. Lebih banyak order jual yang diisi oleh pengambil posisi. Hal ini mengindikasikan lebih banyak likuiditas, volatilitas, dan perhatian yang masuk ke pasar derivatif. Tren peningkatan minat terbuka dapat mendukung tren harga yang sedang berlangsung saat ini.
• 🔀 Indikator Teknikal: Relative Strength Index (RSI) menunjukkan kondisi netral. Stochastic menunjukkan kondisi netral di mana harga saat ini berada di lokasi moderat antara kisaran tertinggi-terendah dalam 2 minggu terakhir.

Berita Seputar Altcoins

• Polkadot 2.0 dijadwalkan akan meluncur di jaringan testnet Rococo pada akhir tahun 2023. Seperti dikutip dari unggahan @polkaworld_org pada 19 Oktober, sesuai informasi yang disampaikan oleh Joe Petrowski, analis riset di Parity, Agile Coretime, Peluncuran ini akan diikuti oleh peluncurannya di jaringan canary Kusama pada tiga bulan pertama tahun 2024, dan akhirnya akan diluncurkan di jaringan utama Polkadot pada kuartal kedua 2024. Kemajuan ini menunjukkan bahwa proyek tersebut akan mendapatkan akses langsung ke layanan rantai relay Polkadot dan mengeliminasi kebutuhan untuk memperoleh sewa perpanjangan slot parachain.
• Scroll meluncurkan mainnet-nya, memamerkan zkEVM yang unik dan kompatibel dengan EVM pada tingkat bytecode, yang menjanjikan pengalaman hampir identik dengan Ethereum. Setelah peluncuran, fokus utama Scroll tertuju pada pengembangan jaringan pembuktian terdesentralisasi dan sequencer, menggambar paralel dengan strategi yang diadopsi oleh zkSync, dan mengindikasikan bahwa airdrop potensial dan penerbitan token mungkin memerlukan waktu tambahan. Sejak mainnetnya diluncurkan pada 17 Oktober, Total Value Bridged (TVB) Scroll telah mengalami peningkatan substansial, melewati $7.58 juta, di mana $6.07 juta digunakan dalam protokol on-chain.

Berita Lainnya dari Dunia Crypto dalam Sepekan Terakhir

• Cointelegraph memicu volatilitas pasar ketika mengunggah sebuah cuitan di Twitter bahwa ETF Bitcoin spot telah disetujui oleh SEC di Amerika Serikat. Tak berselang lama cuitan tersebut dihapus dan dikonfirmasi beritanya tidak benar. Kemudian pada 17 Oktober, Cointelegraph merilis penjelasan menyeluruh mengenai insiden tersebut, dan mengakui bahwa tim editorial terburu-buru menerbitkan laporan berdasarkan peringatan yang diterima melalui Telegram, tanpa melalukan verifikasi kredibilitas sumber berita tersebut. Berita palsu tersebut berasal dari screenshot yang tidak diverifikasi yang dibagikan oleh pengguna yang mengklaim berasal dari Bloomberg.
• Lightning Labs Meluncurkan ‘Aset Taproot,’ untuk Membuat Jaringan ‘Multi-Asset’ Bitcoin. Lightning Labs telah berhasil meluncurkan protokol Taproot Assets di jaringan utama Bitcoin, memungkinkan penerbitan stablecoin dan aset lainnya sambil memastikan skalabilitas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai inti Bitcoin. Langkah ini menjawab permintaan besar dari para pengembang untuk mengintegrasikan stablecoin ke dalam aplikasi dan membuka jalan untuk menyelesaikan transaksi valuta asing melalui jaringan Lightning.

Performa Aset Crypto Sepekan Terakhir

Aset Crypto dengan Performa Terbaik

• Chainlink +17.18%
• Aptos (APT) +9.58%
• Fantom +8.78%
• Solana 8.16%

Aset Crypto dengan Performa Terburuk

• Stacks (STX) -1.01%
• Rocket Pool (RPL) -0.99%
• Maker -0.19%

Referensi

• The Cointelegraph Team, Clarification on sharing false spot Bitcoin ETF news, Cointelegraph, diakses pada 22 Oktober 2023.
• Polkaworld_org, Exciting times ahead for Polkadot!, X, diakses pada 22 Oktober 2023.
• Jamie Crawley, Lightning Labs Rolls Out ‘Taproot Assets,’ to Make Bitcoin ‘Multi-Asset’ Network, Coindesk, diakses pada 22 Oktober 2023.
• Scroll_ZKP, gm Scrollers, what an exciting week!, X, diakses pada 22 Oktober 2023.