Analisis Pasar Crypto Hari Ini (4 November 2024): BTC Tutup Oktober Positif, Menanti Pemenang Pemilu AS

Octobull ternyata bukan kiasan belaka, dibuktikan dengan Bitcoin (BTC) mampu menutup bulan Oktober dengan positif di kisaran harga $72 ribu. Mengawali pekan pertama November ini, investor crypto bersiap dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) yang semakin dekat dan punya dampak besar bagi pertumbuhan pasar crypto. Simak analisisnya di bawah ini.

Ringkasan Artikel

• 📝 BTC saat ini menunjukkan momentum bullish yang kuat dengan support di $70.200 yang sejalan dengan garis Fibonacci retracement 1,0.
• 📉 Biro Sensus AS melaporkan, pesanan untuk barang berwujud mengalami penurunan di bulan September sebesar 0,8% secara bulanan
• 📈 Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat diproyeksikan tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 2,8% pada kuartal ketiga.
• ⤴️ Defisit perdagangan barang AS melebar menjadi $108,2 miliar pada bulan September, menandai peningkatan sebesar 14,9% dari bulan sebelumnya.
• 💼 Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) melaporkan pada Selasa (29/10) bahwa jumlah lowongan pekerjaan mencapai 7,44 juta pada hari kerja terakhir bulan September.

Analisis Makroekonomi

Pesanan Barang Tahan Lama AS Turun Signifikan

Biro Sensus AS melaporkan, pesanan untuk barang berwujud mengalami penurunan di bulan September sebesar 0,8% secara bulanan menjadi sekitar $284,77 miliar. Pada bulan Agustus pesanan barang tahan lama juga mengalami penurunan yang sama sebesar 0,8%.

Masih di bulan September, pesanan baru untuk alat transportasi turun 3,1% secara bulanan menjadi $95,43 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pesanan pesawat tempur  beserta suku cadangnya hingga 24%. Selain itu, segmen non-pertahanan juga turun sebesar 23%.

Meski begitu, terdapat beberapa segmen yang mengalami peningkatan penjualan seperti, kendaraan bermotor dan suku cadang sebesar 1,1%. Selain itu, jika tidak termasuk peralatan transportasi, pesanan baru turut meningkat sebesar 0,4% pada bulan September yang mampu melampaui estimasi Bloomberg di angka 0,1%. Kenaikan lain juga ditunjukkan oleh pesanan untuk produk logam fabrikasi.

Sementara itu, pesanan untuk barang modal pertahanan naik 6,4% menjadi $17,51 miliar, meskipun pengiriman dalam kategori ini menurun 0,8%. Inventaris mencapai $528,26 miliar bulan lalu, sedikit turun dari $529,24 miliar pada bulan Agustus.

Produsen mengirimkan barang tahan lama senilai $287,30 miliar bulan lalu, turun 0,6%, dengan penurunan pengiriman peralatan transportasi sebesar 2,4%. Data pemerintah AS menunjukkan bahwa pesanan baru untuk barang modal non-pertahanan menurun 4,5% menjadi $84,11 miliar, sementara produsen juga menurunkan pengiriman dalam kategori ini sebesar 3,6%. Sementara itu, pesanan untuk barang modal pertahanan meningkat 6,4% menjadi $17,51 miliar, meskipun pengiriman dalam kategori ini menurun 0,8%. Inventaris bulan lalu mencapai $528,26 miliar, sedikit turun dari $529,24 miliar pada bulan Agustus.

Indikator Ekonomi Lainnya

• Sentimen Konsumen Michigan: Indeks Sentimen Konsumen Michigan meningkat menjadi 70,5 dalam pembacaan terakhirnya di bulan Oktober, melampaui angka awal awal bulan ini dan pembacaan bulan September. Para ekonom telah memperkirakan pembacaan sebesar 69,0 untuk bulan tersebut. Sentimen konsumen sendiri telah naik ke level tertinggi sejak April dengan para ekonom memperingatkan ada perubahan pada metodologi survei dapat mendistorsi hasil.
• Neraca Perdagangan Barang: Defisit perdagangan barang AS melebar menjadi $108,2 miliar pada bulan September, menandai peningkatan sebesar 14,9% dari bulan sebelumnya. Data ekspor dan impor berlawanan, di mana ekspor turun sebesar $3,6 miliar dari bulan Agustus, menjadi $174,2 miliar. Sebaliknya, impor naik sebesar $10,4 miliar dibandingkan dengan bulan sebelumnya, mencapai $282,4 miliar.
• Lowongan Pekerjaan JOLTs: Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) melaporkan, jumlah lowongan pekerjaan mencapai 7,44 juta pada hari kerja terakhir bulan September. Angka tersebut turun dari 7,86 juta lowongan yang direvisi pada bulan Agustus (semula dilaporkan sebesar 8,4 juta) dan lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 7,99 juta. Selama bulan tersebut, perekrutan tidak banyak berubah pada angka 5,6 juta. Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak berubah pada angka 5,2 juta. Dalam PHK, pengunduran diri (3,1 juta) dan PHK serta pemecatan (1,8 juta) tidak banyak berubah.
• Ketenagakerjaan ADP: Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP yang menjadi metrik utama ketenagakerjaan swasta non-pertanian di AS menunjukkan peningkatan yang signifikan. Laporan tersebut yang didasarkan pada data penggajian dari sekitar 400.000 klien bisnis AS mengungkapkan peningkatan sebanyak 233.000 pekerjaan yang jauh melampaui ekspektasi. Laporan Perubahan Ketenagakerjaan non-pertanian ADP terbaru melampaui ekspektasi yang menandakan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Penciptaan lapangan kerja yang lebih tinggi dari perkiraan merupakan indikator positif bagi ekonomi AS dan dapat memengaruhi keputusan kebijakan Federal Reserve dalam beberapa bulan mendatang.
• Tingkat Pertumbuhan PDB: Produk Domestik Bruto (PDB) AS diproyeksikan tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 2,8% di kuartal ketiga. Tingkat pertumbuhan ini lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 3% dan mengikuti ekspansi sebesar 3,0% pada kuartal kedua. Laporan tersebut juga mengungkapkan, Indeks Harga Produk Domestik Bruto meningkat sebesar 1,8% selama periode Juli-September, turun dari kenaikan sebesar 2,5% pada kuartal sebelumnya. Sementara itu, Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) inti naik sebesar 2,2% secara triwulanan, lebih rendah dari pertumbuhan sebesar 2,8% yang tercatat pada kuartal kedua tetapi melebihi perkiraan kenaikan sebesar 2,1%.
• Indeks PCE: Indeks PCE, sebuah indikator utama perubahan tren pembelian konsumen dan inflasi melaporkan peningkatan aktual sebesar 0,3%. Indeks ini mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli konsumen untuk konsumsi, tidak termasuk biaya pangan dan energi. Indeks Harga PCE Inti telah memenuhi ekspektasi pasar, menunjukkan kenaikan kecil namun signifikan dari angka sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan inflasi yang moderat dan tren kenaikan untuk USD. Investor dan pengamat pasar kemungkinan akan memantau dengan saksama data Indeks Harga PCE mendatang, karena data ini menawarkan wawasan berharga tentang tren belanja konsumen dan potensi perubahan dalam kebijakan moneter.
• Pengangguran Awal: Klaim awal untuk tunjangan pengangguran negara bagian menurun sebesar 12.000 menjadi 216.000 yang disesuaikan secara musiman untuk minggu yang berakhir pada tanggal 26 Oktober, menandai level terendah sejak Mei. Ekonom memperkirakan bahwa efek gabungan dari Badai Helene dan Milton dapat mengurangi jumlah pekerjaan sebanyak 70.000. Sebuah survei menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan non-pertanian mungkin meningkat sebesar 113.000 pekerjaan pada bulan Oktober setelah meningkat sebesar 254.000 pada bulan September. Tingkat pengangguran diperkirakan akan tetap tidak berubah pada angka 4,1%.

Analisis Harga BTC

Menutup pekan keempat Oktober, BTC diperdagangkan stabil di kisaran $70 – $72 ribu. Salah satu faktor kenaikan dan stabilnya harga BTC didorong oleh permintaan institusional yang kuat dengan lebih dari $896 juta arus masuk ke ETF Bitcoin spot AS pada Rabu (30/10). Data dari Coinglass menunjukkan, Exchange Traded Funds (ETF) spot AS mengalami arus masuk sebesar $896,30 juta, menjadi arus masuk satu hari terbesar kedua yang pernah tercatat. ETF BlackRock (IBIT) menyumbang $875 juta untuk arus masuk ini selama periode yang sama. Jika tren ini bisa berlanjut, tentu dapat semakin memicu reli harga Bitcoin yang sedang berlangsung.

Institusi lain yang gencar membeli Bitcoin adalah perusahaan intelijen bisnis MicroStrategy. Mereka mengungkap rencana untuk mengumpulkan dana sebesar $750 juta untuk membeli lebih banyak Bitcoin. Namun, investor perlu berhati-hati, karena data menunjukkan bahwa sudah ada pergerakan mengambil untung setelah lonjakan baru-baru ini.

BTC saat ini menunjukkan momentum bullish yang kuat, mencapai level tertinggi sejak Maret tahun ini. Ada support di $70.200 yang sejalan dengan garis Fibonacci retracement 1,0. Jika level support ini ditembus, support berikutnya diperkirakan sekitar $65.000. Jika BTC gagal mempertahankan support $70.200 dan selanjutnya level $65.000, zona support berikutnya bisa berada di sekitar $62.000 dan $60.000, berdasarkan pergerakan harga historis dan level Fibonacci retracement.

Di sisi positif, menembus resistance langsung di $73.000 dapat membuka jalan menuju level tertinggi sepanjang masa sebelumnya. Investor mungkin memperhatikan resistance di sekitar $75.000 dan $80.000 sebagai target potensial.

BELI BITCOIN SEKARANG!

Analisis On-Chain

• 📊 Bursa Pertukaran: Cadangan devisa terus menurun menunjukkan tekanan jual yang rendah. Simpanan bersih di bursa lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 7 hari. Simpanan yang lebih tinggi dapat diartikan sebagai tekanan jual yang tinggi.
• 💻 Penambang: Penambang menjual asetnya dalam kisaran moderat dibandingkan dengan rata-rata satu tahun. Pendapatan penambang berada dalam kisaran moderat, dibandingkan dengan rata-rata satu tahun.
• ⛓️ On-Chain: Lebih banyak investor yang menjual dengan keuntungan. Di tengah pasar yang sedang naik, hal ini dapat mengindikasikan puncak pasar. Investor berada dalam fase keyakinan di mana mereka saat ini berada dalam kondisi laba yang belum terealisasi tinggi.
• 🏦 Derivatif: Trader posisi long sangat dominan dan bersedia membayar kepada trader posisi short. Sentimen jual sangat dominan di pasar derivatif. Lebih banyak order jual yang diisi oleh pengambil posisi. Seiring meningkatnya open interest, hal ini mengindikasikan lebih banyak likuiditas, volatilitas, dan perhatian yang masuk ke pasar derivatif. Tren peningkatan OI dapat mendukung tren harga yang sedang berlangsung saat ini.
• 🔀 Indikator Teknikal: RSI menunjukkan kondisi jenuh dengan 77% pergerakan harga dalam dua pekan terakhir naik dan pembalikan tren bisa terjadi. Stochastic menunjukkan kondisi netral di mana harga saat ini berada di lokasi moderat antara kisaran tertinggi-terendah dalam 2 minggu terakhir.

Berita Seputar Altcoins

• Popcat Capai Rekor Baru. Popcat (POPCAT), sebuah meme coin populer di jaringan Solana, mencetak rekor harga tertinggi baru di $1,75, dengan lonjakan harga 11% dalam 24 jam terakhir, memimpin kenaikan Solana meme coin. Kapitalisasi pasar POPCAT kini melampaui $1,6 miliar dan menempatkannya di posisi kedua setelah Dogwifhat (WIF) sebagai meme coin terbesar di Solana. Kapitalisasi pasar keseluruhan untuk meme coin Solana kini mencapai lebih dari $12 miliar, naik hampir 7% dalam sehari. Sementara itu, meme coin besar lainnya seperti Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), dan Pepe (PEPE) juga mencatatkan kenaikan, dengan DOGE meroket 13% berkat dukungan Elon Musk. Spekulasi meningkat bahwa Elon mungkin mendapat posisi dalam pemerintahan Donald Trump jika terpilih, memicu optimisme lebih lanjut tentang masa depan DOGE.

Berita Lainnya dari Dunia Crypto dalam Sepekan Terakhir

• Peran Krusial Suara Investor Crypto dalam Pemilihan Presiden AS 2024. Pertama kalinya, cryptocurrency berpotensi memainkan peran penting dalam pemilihan presiden AS 2024 dengan investor crypto menjadi blok pemilih baru yang berpengaruh. Diperkirakan 7% hingga 21% warga Amerika memiliki crypto, dan 73% dari mereka menganggap pandangan kandidat terhadap industri ini akan memengaruhi pilihan mereka. Pengaruh pemilih crypto ini sangat terasa di negara bagian penentu seperti Arizona dan Georgia. Sementara Donald Trump menunjukkan dukungan dengan berjanji membangun cadangan bitcoin dan melonggarkan regulasi, di lain sisi, Biden-Harris dipandang kurang ramah terhadap crypto karena kebijakan regulasi yang ketat. Meski belum jelas siapa yang lebih pro-crypto, peran investor crypto ini diprediksi akan semakin besar di pemilihan mendatang dan membuka peluang bagi kandidat yang mendukung industri ini untuk memperkuat masa depan politik mereka.

Performa Aset Crypto Sepekan Terakhir

Aset Crypto dengan Performa Terbaik

• Dogecoin (DOGE) +18,67%
• Raydium (RAY) +13,21%
• Maker (MKR) +11,89%
• THORChain (RUNE) +11,59%

Aset Crypto dengan Performa Terburuk

• Immutable (IMX) -19,06%
• Celestia (TIA) -14,66%
• cat in a dogs world (MEW) -14,53%
• Beam (BEAM) -12,67%

Referensi

• Vivian Nguyen, Popcat hits new ATH, leads Solana meme coin rally, Cryptobriefing, diakses pada 2 November 2024.
• Kelly O’Grady, Why cryptocurrency owners could impact the U.S. presidential election, Cbsnews, diakses pada 2 November 2024.