Analisis Pasar 2 Januari 2024: BTC Awali 2024 dengan Tembus ke Level $45.000

Ringkasan Artikel

• 🟢 FOMC mempertahankan suku bunga acuan antara 5,25% dan 5,5% dalam beberapa pertemuan terakhir dan mengisyaratkan potensi penurunan suku bunga sebesar 0,75 poin persentase pada tahun 2024.
• 📊 Pelonggaran inflasi dan suku bunga yang stabil oleh The Fed berkontribusi pada kenaikan di sektor manufaktur, dan antisipasi penurunan suku bunga pada tahun 2024 dapat lebih lanjut merangsang aktivitas manufaktur.
• 💼 Tingkat pengangguran di Amerika Serikat (AS) di bulan November tetap rendah pada 3,7% yang mencerminkan ekspansi tenaga kerja terus berlanjut oleh para pemberi kerja.
• ✍🏻 BTC telah terkoreksi dari level tertinggi $44.000 di awal minggu ke titik harga kisaran $42.500. Support BTC ada di garis Exponential Moving Average (EMA) 21 hari, yang jika ditembus dapat menyebabkan penurunan yang substansial.

Analisis Makroekonomi

Indeks Harga PCE

Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) inti menunjukkan kenaikan sebesar 0,1% secara bulan ke bulan dan 3,2% dari tahun ke tahun yang masih sejalan dengan ekspektasi. Kenaikan enam bulan sebesar 1,9% mengindikasikan kemajuan menuju target inflasi Federal Reserve. Pengeluaran dan pendapatan konsumen di bulan November sesuai dengan perkiraan, menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung meskipun ada inflasi.

Jika termasuk makanan dan energi, PCE inti sedikit menurun, kontras dengan level tertinggi sebelumnya pada pertengahan 2022. Tren ini menunjukkan potensi penurunan suku bunga Federal Reserve pada tahun 2024, tergantung pada data PCE inti di masa depan. Laporan bulan November juga mencatat pergeseran dalam preferensi konsumen, dengan harga layanan naik dan harga barang turun.

Perhatian pasar masih tertuju pada sikap inflasi the Fed dan dampaknya terhadap suku bunga. Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) telah mempertahankan suku bunga acuan antara 5,25% dan 5,5% dalam beberapa pertemuan terakhir dan mengisyaratkan potensi penurunan suku bunga sebesar 0,75 poin persentase pada tahun 2024, dengan penurunan pertama kemungkinan terjadi pada bulan Maret.

Indikator Ekonomi Lainnya

• Barang Tahan Lama: Sektor manufaktur menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan meredanya inflasi dan potensi berakhirnya pengetatan moneter oleh Federal Reserve. Di bulan November, terjadi peningkatan signifikan sebesar 5,4% pada pesanan barang tahan lama, melebihi ekspektasi dan rebound dari penurunan di bulan Oktober. Peningkatan ini, yang sebagian besar didorong oleh lonjakan pesanan peralatan transportasi, merupakan bagian dari tren positif yang lebih luas di sektor manufaktur. Meskipun tingkat pertumbuhan yang lambat, ketahanan sektor ini terlihat jelas dalam perekonomian yang lebih luas, dengan ekspansi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,9% pada kuartal ketiga.
• Indeks Sentimen Konsumen Michigan: Pada bulan Desember, Indeks Sentimen Konsumen Michigan yang mengukur kepercayaan konsumen di Amerika Serikat, mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan ini sebagai penanda membalikkan penurunan dari empat bulan sebelumnya. Indeks mencapai 69,7, naik 8,4 poin (13,7%) dari angka akhir bulan November, sedikit melebihi nilai yang diprediksi sebesar 69,4. Survei bulanan ini dilakukan oleh University of Michigan untuk memberikan penilaian terhadap, sikap konsumen pada ekonomi, keuangan pribadi, kondisi bisnis, dan kondisi pembelian.
• Penjualan Rumah Baru: Pada bulan November, penjualan rumah baru di Amerika Serikat turun 12,2% ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 590.000 yang dipengaruhi oleh tingkat hipotek yang tinggi. Angka yang dilaporkan oleh Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan AS dan Biro Sensus AS, merupakan yang terendah sejak November 2022. Meski begitu, penjualan year-to-date masih menunjukkan peningkatan 3,9% sebagian besar disebabkan oleh kurangnya inventaris yang dijual kembali. National Association of Home Builders memperkirakan akan ada perubahan positif dalam penjualan rumah saat memasuki tahun baru, dengan kemungkinan ekonomi bergerak melewati puncak suku bunga.
• Klaim Pengangguran: Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan jumlah klaim pengangguran baru yang lebih tinggi dari perkiraan untuk minggu yang berakhir pada hari Sabtu, dengan 218.000 klaim baru yang diajukan. Jumlah klaim ini melebihi perkiraan 215.000 dan total revisi minggu sebelumnya sebesar 206.000. Rata-rata pergerakan empat minggu, indikator yang lebih stabil untuk tren ketenagakerjaan, menunjukkan klaim awal sebesar 212.000, sedikit turun dari minggu sebelumnya. Data klaim pengangguran pada dasarnya memberi gambaran keadaan pasar tenaga kerja AS yang mendingin meski PDB naik 4.9% di kuartal ketiga tahun lalu.

Analisis Harga BTC

Beberapa pekan terakhir sikap investor terhadap BTC terbagi dua, ada yang skeptis dan ada yang optimis BTC dapat mempertahankan kenaikan yang menunjukkan kemungkinan pergerakan harga signifikan di masa depan.

Melihat secara historis, bulan Desember telah menguntungkan altcoin untuk breakout, terutama koin meme yang mengalami kenaikan signifikan. Namun, BTC diantisipasi untuk melampaui harga $45.000 dan $42.000. Para trader dengan penuh semangat mengantisipasi katalis yang dapat mendorong lonjakannya. Meskipun demikian, Bitcoin melampaui $42.000 dan memberikan harapan pada investor untuk bisa mendorong naik ke $43.000, dengan catatan aktivitas pembeli tetap kuat. Meski begitu di balik ini semua masih terdapat ketidakpastian yang diakibatkan fluktuasi alamat aktif.

Per akhir December 2023, BTC tetap berada di sekitar $42.500, menghadapi volatilitas yang substansial dalam upayanya untuk mempertahankan posisinya di atas kenaikan baru-baru ini. Meskipun ada upaya bearish untuk mendorong harga BTC ke bawah, bulls telah berhasil mempertahankannya mendekati kenaikan.

Terlihat selama beberapa hari terakhir, tekanan jual sangat berkurang, dengan bulls mengerahkan upaya yang cukup besar untuk mendapatkan kembali momentum yang mengisyaratkan kemungkinan pergerakan harga signifikan dalam waktu dekat, meskipun arah spesifik masih belum pasti. Dengan antisipasi yang meluas terhadap persetujuan ETF Spot, terdapat potensi pergeseran pasar yang signifikan dan reli yang kuat.

BTC telah terkoreksi dari level tertinggi $44.000 di awal minggu lalu ke titik harga saat ini di kisaran $42.500. Harga didukung oleh garis Exponential Moving Average (EMA) 21 hari, yang jika ditembus dari garis ini dapat menyebabkan penurunan yang substansial.

Jika terjadi potensi pullback, $41.500 dapat menjadi level support penting, menandakan minat pembeli jika penurunan terjadi. Zona support yang kuat di $40.500 siap untuk mengurangi risiko penurunan substansial.

💡 BTC pada tanggal 2 Januari 2024 melonjak tajam dengan kenaikan lebih dari 6% melampaui harga $45 ribu untuk pertama kalinya sejak April 2022. Faktor pendorongnya terkait antisipasi SEC yang akan memberikan persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot.

Per minggu terakhir 2023, Total kapitalisasi pasar crypto berada di $1,621 triliun, melampaui garis Fibonacci mingguan $1,618 triliun, yang memberikan dukungan pada aksi harga.

Terdapat beberapa faktor signifikan yang memengaruhi pasar kripto, salah satunya adalah pemilihan umum 2024 di AS. Antisipasi terhadap persetujuan SEC untuk instrumen investasi baru terkait Bitcoin, yang memegang peranan penting bagi Presiden AS untuk terpilih kembali.

Saat ini, lanskap pasar crypto merupakan interaksi yang kompleks antara aspek teknis, meningkatnya minat terhadap berbagai koin, dan konsekuensi dari dinamika politik global serta kerangka kerja regulasi. Para investor dan ahli dengan tekun mengamati variabel-variabel ini untuk melihat potensi lintasan BTC dan dampaknya terhadap mata uang digital lainnya.

Analisis On-Chain

• 📊 Bursa Pertukaran: Cadangan devisa yang terus menurun mengindikasikan tekanan jual semakin rendah. Simpanan bersih di bursa lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata 7 hari. Simpanan yang lebih rendah dapat diartikan sebagai tekanan jual yang lebih rendah.
• 💻 Penambang: Penambang menjual lebih banyak kepemilikan dibandingkan dengan rata-rata satu tahun. Pendapatan penambang berada dalam kisaran moderat, dibandingkan dengan rata-rata satu tahun.
• ⛓️ On-Chain: Lebih banyak investor yang menjual dengan keuntungan. Di tengah pasar bullish, hal ini dapat mengindikasikan puncak pasar. Mereka memiliki motif untuk memegang koin mereka. Investor berada dalam fase kecemasan di mana mereka saat ini berada dalam kondisi keuntungan yang belum direalisasikan.
• 🏦 Derivatif: Trader posisi long sangat dominan dan bersedia membayar kepada trader posisi short. Sentimen jual mendominasi di pasar derivatif. Lebih banyak order jual yang dipenuhi oleh pengambil posisi. Ketika Open Interest (OI) terbuka menurun, hal ini mengindikasikan investor menutup posisi futures dan kemungkinan adanya pembalikan tren. Pada gilirannya, hal tersebut dapat memicu kemungkinan terjadinya tekanan jual atau beli yang disebabkan oleh pergerakan harga yang tiba-tiba atau sebaliknya.
• 🔀 Indikator Teknikal: RSI menunjukkan kondisi netral. Stochastic menunjukkan kondisi netral di mana harga saat ini berada di lokasi moderat di antara kisaran tertinggi-terendah dalam 2 minggu terakhir.

Berita Seputar Altcoins

• Aktivitas Jaringan Solana Memecahkan Rekor. Solana (SOL) telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini, menyaksikan lonjakan harga signifikan yang mendorong harga melewati $100, pemulihan yang luar biasa dari keruntuhan pasca-FTX di bawah $10. Kebangkitan ini semakin diperkuat oleh hype seputar ponsel Saga, yang sarat dengan airdrop BONK dan mendapatkan harga tinggi di eBay. Menambah momentum, jaringan Solana telah memecahkan rekor untuk alamat baru dan aktif bulanan, dengan jumlah alamat aktif melonjak 50% dari bulan November menjadi lebih dari 15,6 juta, melampaui rekor sebelumnya yaitu 15,2 juta yang ditetapkan pada bulan Januari. Pertumbuhan yang luar biasa ini menyoroti semakin menonjolnya Solana dalam lanskap mata uang kripto.

Berita Lainnya dari Dunia Crypto dalam Sepekan Terakhir

• BlackRock Melangkah Maju dengan ETF Bitcoin Spot IBIT. BlackRock telah memperbarui pengajuan S-1 dengan SEC untuk ETF bitcoin spot yang diusulkan, yang sekarang bernama IBIT, yang merinci aspek-aspek baru dalam pembuatan dan mekanisme penebusannya. Amandemen ini menunjukkan preferensi untuk model penebusan tunai, sambil tetap mempertahankan opsi untuk proses “in-kind”, sambil menunggu persetujuan regulator. Perkembangan ini mengikuti diskusi antara BlackRock, Fidelity, Ark 21Shares, WisdomTree, dan SEC, yang berfokus pada proses penebusan untuk ETF bitcoin spot. Sementara BlackRock menginginkan fleksibilitas model “in-kind”, SEC tampaknya lebih menyukai model tunai yang mengharuskan penjualan bitcoin segera untuk penebusan tunai. Pasar bereaksi positif terhadap perkembangan ini, mengantisipasi keputusan yang lebih dekat tentang persetujuan ETF tersebut.

Performa Aset Crypto Sepekan Terakhir

Aset Crypto dengan Performa Terbaik

• Sei +53.04%
• ORDI +52.92%
• Mina (MINA) +45.79%
• Tellor (TRB) +43.48%

Aset Crypto dengan Performa Terburuk

• Bonk (BONK) -22.97%
• Avalance -13.52%
• Immutable -10.74%
• Beam (BEAM) -8.93%

Referensi

• Sarah Wynn, BlackRock’s proposed spot bitcoin ETF gets a ticker in latest filing with SEC, theblock, diakses pada 30 Desember 2023.
• Zack Abrams, Solana sets records for monthly new and active addresses amid price rally, theblock, diakses pada 30 Desember 2023.