Analisis Pasar 14 Agustus 2023: US$28,500 Jadi Support Terkuat Bitcoin

Bitcoin saat ini menunjukkan pergerakan yang stagnan, dengan kenaikan moderat 1,5% pekan lalu. Kendati ada resistensi kuat di $30.000, BTC cenderung mendekati rata-rata pergerakan 100 hari di $28.500 yang telah menjadi titik support penting. Meski dominasi BTC sempat naik, tren keseluruhannya menunjukkan penurunan. Masih ada kah faktor yang mampu mendorong BTC untuk naik? Simak selengkapnya di bawah ini.

Tim trader Pintu telah mengumpulkan informasi penting dan menganalisis keadaan ekonomi secara umum serta pergerakan pasar mata uang crypto selama satu minggu terakhir. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa semua informasi pada Analisis Pasar ini bertujuan sebagai edukasi, bukan saran finansial.

Ringkasan Artikel

• 📈 Klaim awal pengangguran di AS mencapai puncak satu bulan sebanyak 248.000 klaim, melampaui prediksi ekonom sebanyak 230.000 klaim. Sedangkan klaim pengangguran berkelanjutan turun menjadi 1,68 juta, di bawah ekspektasi 1,7 juta.
• 🧤 Indeks harga konsumen inti naik 0,2% selama dua bulan berturut-turut, memberikan optimisme bagi the Fed dalam mengendalikan inflasi.
• 💪🏻 PPI AS untuk Juli menunjukkan kenaikan sebesar 0,3% dan naik 2,4% dibandingkan tahun lalu.
• ✍🏻 BTC naik 1,5% dengan ambang batas psikologis di $30,000 dan rata-rata pergerakan 100 hari di $28,500 sebagai support.
• 🦾 Support terkuat ETH ada di Exponential Moving Average (EMA) 55 minggu sebagai dan resistensi di US$2.000.

Analisis Makroekonomi

Analisis Minggu ini dibuka dengan data permohonan bantuan pengangguran di AS yang berfungsi sebagai indikator pemutusan hubungan kerja (PHK), mencapai titik tertinggi dalam satu bulan. Meskipun meningkat, jumlah yang mengklaim tunjangan pengangguran secara historis tetap rendah yang mengindikasikan ketahanan pasar tenaga kerja dalam menghadapi kenaikan suku bunga.

Untuk klaim awal pengangguran, berdasarkan laporan Departemen Tenaga Kerja AS pada hari Kamis yang disesuaikan dengan faktor musiman ada peningkatan 227.000 atau menjadi 248.000. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak pekan yang berakhir 1 Juli dan melampaui prediksi para ekonom sebesar 230.000 klaim baru.

Saat ini, klaim pengangguran rata-rata empat minggu ada di angka 231,000, meningkat dari data sebelumnya sebesar 228,250.

Sementara itu, klaim pengangguran berkelanjutan yang mengukur jumlah penerima bantuan pengangguran pada 29 Juli mengalami penurunan menjadi 1,68 juta. Jumlah ini di bawah ekspektasi ekonom sebesar 1,7 juta.

Selain data terkait klaim pengangguran, indeks harga konsumen inti menurut Biro Statistik Tenaga kerja tidak termasuk biaya makanan dan energi selama dua bulan berturut-turut naik 0,2%. Kenaikan tersebut  memberikan optimisme bagi the Fed untuk bisa mengendalikan inflasi tanpa memicu penurunan ekonomi.

Pembacaan consumer price index (CPI) tahunan menunjukkan sedikit kenaikan disebabkan oleh perbandingan yang kurang menguntungkan dengan indeks dari tahun sebelumnya.

CPI mengalami kenaikan 3,2% dari tahun sebelumnya yang didorong oleh perumahan mencakup biaya tempat tinggal menyumbang 90% dari kenaikan yang terjadi di bulan Juli. Dalam konteks mengukur inflasi, kenaikan ini dianggap menguntungkan, mengingat komponen perumahan dari CPI cenderung mencerminkan perubahan dengan penundaan.

Selain CPI, ada metrik lain yang dipantau ketat oleh Jerome Powell yakni supercore price yang mengalami peningkatan untuk kali pertama di tahun 2023. Adapun dalam pengukuran metrik ini tidak termasuk biaya energi dan perumahan. Dampak dari berbagai metrik ini bagi the Fed adalah, inflasi secara umum bergerak ke arah yang positif meskipun bank sentral masih perlu menganalisis sejumlah besar data sebelum pertemuan 19-20 September.

Menyusul rilis laporan CPI dan supercore price, pasar keuangan menyambut beragam, di antaranya, saham berjangka mengalami fluktuasi, sedangkan S&P 500 contract sempat mencapai level tertinggi dalam satu sesi sebelum kemudian turun kembali ke level sebelum rilis. Bahkan di New York, kontrak-kontrak tersebut naik 0,7%. Sementara itu, imbal hasil Treasury tenor dua tahun turun sekitar 3 basis poin, dan imbal hasil 10 tahun turun lebih dari 2 basis poin. Penurunan lainnya juga dialami oleh Bloomberg Dollar Spot Index sebesar 0,3%.

Selain CPI, data Producer Price Index (PPI) menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS di bulan Juli untuk kategori indeks harga konsumen permintaan akhir dan indeks inti yang tidak termasuk makanan dan energi naik 0,3% dan menunjukan peningkatan sebesar 2,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Data PPI lain dengan mengesampingkan jasa perdagangan, menunjukkan pertumbuhan bulanan sebesar 0,2% dan kenaikan dari tahun ke tahun sebesar 2,7%.

Berbanding terbalik dengan indeks produsen, pada Consumer Sentiment Index yang dikeluarkan oleh University of Michigan mengalami penurunan menjadi 71,2 di paruh pertama bulan Agustus dari angka sebelumnya 71,6 di bulan Juli.

Bulan Juli menandai tingkat sentimen tertinggi dalam rentang waktu hampir dua tahun yang sebagian besar disebabkan oleh meredanya inflasi. Namun, laporan terbaru mengenai indeks harga konsumen, seperti yang ditunjukkan pada hari Kamis, menunjukkan bahwa periode perlambatan yang konsisten pada inflasi utama mungkin akan berakhir.

Analisis BTC & ETH

BTC terus menunjukkan pergerakan sideways, hanya mencatat kenaikan sebesar 1,5% sepanjang minggu. Ambang batas psikologis BTC ada di harga $30.000 yang menjadi level resistance terkuat setelah sebelumnya terjadi penolakan di angka $30.000. Tren ini ditandai dengan kemunduran bertahap menuju rata-rata pergerakan 100 hari, yang saat ini berada di harga $28.500, di mana level ini terbukti sebagai support yang kuat dan mencegah penurunan signifikan untuk waktu yang lama.

Sama seperti BTC, sepekan kemarin, ETH hanya naik 1% dengan EMA 55 minggu sebagai support. Saat ini resistensi ETH ada di harga psikologis US$2.000 setelah sebelumnya ETH mengalami penurunan sejak ditolak dari level US$2.000.

Meskipun BTC Dominance telah meningkat selama 2 minggu terakhir, saat ini posisinya berada dalam tren menurun sejak mencapai resistensi di garis retracement 0,382 (52%).

Analisis On-Chain

• 📊 Bursa Pertukaran: Karena cadangan devisa terus menurun mengindikasikan tekanan jual yang lebih rendah. Simpanan bersih di bursa lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 7 hari. Deposito yang lebih tinggi dapat diartikan sebagai tekanan jual yang lebih tinggi.
• 💻 Penambang: Para penambang menjual kepemilikan dalam kisaran moderat dibandingkan dengan rata-rata satu tahun. Pendapatan penambang berada dalam kisaran moderat, dibandingkan dengan rata-rata satu tahun.
• ⛓️ On-Chain: Lebih banyak investor yang menjual dengan keuntungan. Di tengah pasar bullish, ini dapat mengindikasikan puncak pasar. Pergerakan pemegang jangka panjang dalam 7 hari terakhir lebih rendah dari rata-rata. Mereka memiliki motif untuk menahan koin mereka. Investor berada dalam fase kecemasan di mana mereka saat ini berada dalam kondisi keuntungan yang belum direalisasikan dalam jumlah sedang.
• 🏦 Derivatif: Trader posisi long sangat dominan dan bersedia membayar kepada trader short. Sentimen jual sangat dominan di pasar derivatif. Lebih banyak order jual yang diisi oleh pengambil posisi. Ketika minat terbuka meningkat, hal ini mengindikasikan lebih banyak likuiditas, volatilitas, dan perhatian yang masuk ke pasar derivatif. Tren peningkatan OI dapat mendukung tren harga yang sedang berlangsung saat ini.
• 🔀 Indikator Teknikal: RSI menunjukkan kondisi netral di mana harga saat ini berada di lokasi moderat antara kisaran tertinggi-terendah dalam 2 minggu terakhir.

Berita Seputar Altcoins

• PayPal, bekerja sama dengan Paxos TrustCo, berencana untuk memperkenalkan PayPal USD (PYUSD). Sebuah stablecoin ERC-20 yang didukung oleh deposit dolar AS, obligasi pemerintah jangka pendek, dan setara kas serupa, di blockchain Ethereum. Langkah ini diambil setelah tantangan regulasi yang dihadapi oleh stablecoin BUSD yang diluncurkan bersama oleh Paxos dan Binance. Penerbitannya ditangguhkan pada bulan Februari oleh Negara Bagian New York dan kemudian diberi label sebagai sekuritas oleh SEC dalam gugatan pada bulan Juni terhadap Binance. Nantinya PYUSD akan memungkinkan transfer antara PayPal dan wallet eksternal yang kompatibel, memfasilitasi konversi cryptocurrency dalam PayPal ke PYUSD.
• Pada tanggal 7 Agustus, sebuah insiden di Curve mengakibatkan pencurian sekitar $73,5 juta dalam bentuk aset crypto dari Ethereum. Sekitar 73% ($52,3 juta) telah dikembalikan dan masih tersisa $19,7 juta yang belum dikembalikan. AlchemixFi mengembalikan $ 22 juta, Jpegd mengembalikan hampir $ 11,5 juta, c0ffeebabe.eth mengembalikan $ 7 juta, dan Alchemix’s white hat operation mengembalikan $ 13 juta.

Berita Lainnya dari Dunia Crypto dalam Sepekan Terakhir

• Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) berencana untuk mengajukan banding atas beberapa keputusan dalam kasus Ripple Labs ke pengadilan Distrik Selatan New York. Hal ini dilakukan setelah kasus Terraform Labs, di mana seorang hakim memperdebatkan pendekatan Hakim Torres dari kasus Ripple. Hakim tersebut sebelumnya telah menetapkan bahwa penjualan XRP tertentu oleh Ripple menggunakan proses blind bidding bukanlah pelanggaran sekuritas, sementara penjualan langsung lainnya ke institusi diklasifikasikan seperti itu.
• DeBank telah meluncurkan testnet untuk DeBank Chain, yang dikembangkan menggunakan OP Stack. Setelah meluncurkan testnet, DeBank berencana meluncurkan mainnet di tahun 2024. Sebagai informasi, DeBank Chain dirancang untuk mengurangi gas fee, memberikan pengalaman yang mirip dengan abstraksi akun, dan memastikan perlindungan aset Layer 1.

Performa Aset Crypto Sepekan Terakhir

Aset Crypto dengan Performa Terbaik

• THORChain (Rune) +19,72%
• ApeCoin +10,41%
• Hedera Hashgraph +8,32%
• Basic Attention Token +8,06%

Aset Crypto dengan Performa Terburuk

• GMX (GMX) -12,86%
• Mantle (MNT) -9,72%
• Optimism (OP) -8,15%
• Curve Finance -5,25%

Referensi

• Cheyenne DeVon, PayPal is diving deeper into crypto by launching its own stablecoin—what investors should know, Cnbc, diakses pada 12 Agustus 2023.
• Sarah Wynn, SEC says it will appeal partial defeat in case against Ripple Labs, Theblock, diakses pada 12 Agustus 2023.
• Peckshieldalert, #PeckShieldAlert A total of ~$73.5M worth of cryptos on #Ethereum were stolen, Twitter, diakses pada 12 Agustus 2023.
• DeBankDeFi, We’re excited to announce DeBank Chain, aiming to become the Asset Layer for Social!, Twitter, diakses pada 12 Agustus 2023.