Apa Itu Analisis Teknikal dan Bagaimana Cara Melakukannya?

June 19, 2022
Combined Shape 2
7 Menit
Bagikan
Gambar Apa Itu Analisis Teknikal dan Bagaimana Cara Melakukannya?
Reading Time: 7 minutes

Investasi dan trading membutuhkan pemahaman jelas tentang berbagai aspek dari koin atau saham yang ingin kita beli. Kita perlu mengerti nilai yang ditawarkan oleh sebuah aset dan juga potensinya di masa depan. Dalam dunia kripto, pemahaman ini menjadi sangat penting karena ini adalah pasar baru dengan perkembangan yang cepat. Puluhan proyek kripto tercipta setiap tahunnya dan hanya ada beberapa proyek yang menjadi aset bernilai tinggi. Maka dari itu, kita perlu menggunakan berbagai macam teknik untuk mengevaluasi nilai dan harga sebuah aset kripto. Salah satu caranya adalah menggunakan analisis teknikal. Lalu, apa itu analisis teknikal? Mengapa ia sangat penting dalam memilih aset kripto? Artikel ini akan menjelaskan berbagai hal tentang analisis teknikal.

Ringkasan Artikel

  • Analisis teknikal adalah metode analisis yang menggunakan indikator matematis untuk memprediksi tren masa depan suatu aset berdasarkan pergerakan harga sebelumnya. Prinsip dasar analisis teknikal adalah mengidentifikasi tren dan pola pergerakan sebuah aset.
  • Harga sebuah aset merupakan refleksi dari berbagai informasi sebuah aset termasuk peristiwa global, berita tentang aset, dan bagaimana pelaku pasar menilai aset tersebut. Lalu, setiap pergarakan harga yang dialami suatu aset merupakan bagian dari tren pasar secara garis besar.
  • Beberapa elemen penting dari analisis teknikal adalah membaca grafik harga candlestick, menentukan level support dan resistance, pembuatan garis tren, dan menggunakan indikator teknikal. Semua elemen ini dapat membantu kamu membuat analisis teknikal yang lengkap dan akurat.

Apa itu Analisis Teknikal?

Analisis teknikal adalah metode analisis yang menggunakan indikator matematis untuk memprediksi tren masa depan suatu aset berdasarkan pergerakan harga sebelumnya. Prinsip dasar analisis teknikal adalah mengidentifikasi tren dan pola pergerakan sebuah aset. Pada umumnya, pola dan tren ini merupakan sesuatu yang berulang dan bisa dimanfaatkan investor untuk membeli aset pada waktu dan harga yang dianggap tepat.

Mengapa analisis teknikal dilakukan? Seorang investor idealnya membeli aset dalam harga rendah dan menjualnya dalam harga lebih tinggi agar mendapatkan keuntungan. Melakukan analisis teknikal sebelum membeli aset adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi tren yang sedang dialami aset dan juga menentukan titik harga rendah.

Meskipun begitu, kita perlu mengerti analisis teknikal bukanlah ilmu pasti. Investor dan trader menganalisis grafik berdasarkan sejarah pergerakan harga aset tersebut. Setiap orang mempunyai pilihan alat analisis dan indikator masing-masing sehingga biasanya menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Namun, kita dapat memahami beberapa prinsip dasar dan elemen penting analisis teknikal untuk menghasilkan analisis yang akurat.

Prinsip dasar analisis teknikal

analisis teknikal adalah
3 jenis tren yang dapat dialami sebuah aset. Sumber: How to trade blog
  • Sejarah cenderung berulang: Asumsi ini didasarkan dari manusia sebagai pelaku pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis. Faktor psikologis ini cenderung mempengaruhi perilaku kita ketika dihadapkan oleh situasi tertentu. Dalam jangka waktu panjang, perilaku kita sebagai partisipan pasar cenderung berulang dan membentuk sebuah pola tertentu.
  • Harga sebuah aset merupakan refleksi dari berbagai faktor: Prinsip ini lahir dari asumsi bahwa semua faktor dan informasi terkait dengan sebuah aset saham/koin sudah dicerminkan dalam harganya. Jadi, harga yang ditampilkan merupakan refleksi dari berbagai informasi sebuah aset termasuk peristiwa global, berita tentang aset, dan bagaimana pelaku pasar menilai aset tersebut.
  • Pergerakan harga merupakan bagian dari tren pasar: Setiap pergarakan harga yang dialami suatu aset merupakan bagian dari tren pasar secara garis besar. Dalam kasus Bitcoin, pergerakan harganya merupakan cerminan tren pasar kripto yang berpengaruh besar terhadap aset kripto lainnya. Memahami tren pasar dapat mencegah perilaku FOMO dan panic selling saat pasar mengalami penurunan atau kenaikan harga drastis.
  • 3 tahap dalam sebuah tren: Berdasarkan teori Dow, setiap tren besar akan melalui 3 tahap yaitu tahap akumulasi, partisipasi/penyerapan, dan distribusi. Tahap akumulasi merupakan fase awal di mana kepercayaan investor terhadap aset masih rendah namun beberapa investor ‘pintar’ mulai mengakumulasi aset sebagai antisipasi. Tahap partisipasi/penyerapan adalah tahap di mana publik dan banyak investor baru mulai membeli aset. Terakhir, tahap distribusi merupakan tanda tren akan berakhir di mana investor awal mulai menjual aset sementara banyak investor baru membeli aset pada harga tinggi. 3 tahapan ini biasanya dikorelasikan kepada tren bull dan bear market dalam dunia kripto.

Beberapa elemen penting dari analisis teknikal

Membaca grafik harga candlestick

Grafik harga canldestick merupakan salah satu grafik yang paling sering digunakan oleh investor dan trader karena ia memberikan banyak detail informasi tentang harga aset. Pertama, kamu bisa mengubah waktu setiap grafik harga mulai dari candle menit hingga mingguan. Kamu dapat menyesuaikan waktu dalam grafik harga untuk melihat tren jangka panjang atau pun jangka pendek. Terdapat beberapa elemen penting yang perlu kamu mengerti dalam grafik harga candlestick:

membaca candlestick merupakan analisis teknikal
Perbedaan antara candlestick hijau dan merah. Sumber: New Trader U
  • Harga Open dan close: Harga pembuka dan penutup dalam grafik candlestick direpresentasikan dengan ‘badan’ berupa bar tebal di dalam setiap candle yang ada.
  • Harga tinggi dan rendah: Harga paling tinggi dan paling rendah dari setiap candle direpresentasikan oleh garis tipis yang biasa disebut sebagai wick.
  • Candle merah: Penurunan harga ditandai oleh candlestick berwarna merah. Dalam candle ini, harga penutup berada di bawah bar sementara badan candle paling atas merepresentasikan harga pembuka.
  • Candle hijau: Kenaikan harga ditandai oleh candlestick berwarna hijau. Dalam hal ini, harga penutup berada di bar bagian atas sementara badan candle paling bawah menandakan harga pembuka.

Menentukan level Support dan Resistance

Support dan resistance merupakan dua istilah paling penting yang perlu dipahami dalam analisis teknikal. Kedua level ini pada dasarnya menandakan titik harga di mana sebuah aset mencapai harga dasarnya dan harga puncak. Dalam titik support, biasanya banyak pembeli akan mulai masuk dan membeli aset. Sebaliknya, titik resistance biasanya ditandai dengan banyak orang menjual aset. Level support dan ressistance berpindah-pindah seiring dengan aset yang sedang mengalami tren kenaikan atau penurunan.

support dan resistance dalam analisis teknikal
Titik support dan resistance dalam grafik harga. Sumber: Cryptocurrency explained

Titik support dan resistance biasanya bersifat angka yang dibulatkan seperti $1, $100, $1000, atau angka seperti $5000 dolar karena terdapat elemen psikologis pada titik-titik tersebut. Setiap investor dan trader menentukan tingkat support dan resistance menggunakan grafik harga berdasarkan sejarah pergerakan harga aset. Dalam sebuah tren, kedua level ini merupakan sinyal penting yang perlu kita perhatikan. Tren bullish akan ditandai dengan harga aset yang terus menembus titik resistance hingga membentuk titik resistance baru dalam harga lebih tinggi. Sebaliknya, tren bearish ditandai dengan aset yang terus jatuh menembus titik support dalam proses membentuk harga dasar.

Baca juga: Menentukan support dan resistance

Garis tren

Garis tren merupakan salah satu teknik dasar yang digunakan kebanyakan investor dan trader untuk mengidentifikasi tren dalam grafik harga. Ia pada dasarnya adalah garis yang menyambungkan beberapa titik harga tinggi atau pun rendah. Garis ini dibuat untuk melihat tren pergerakan harga yang akan datang. Selain itu, ia juga digunakan untuk melihat perubahan tren saat harga aset kripto bergerak melewati garis tren yang sudah dibuat.

analisis teknikal: melihat garis trend
Garis tren yang memetakan tren penurunan harga. Sumber: Brave New Coin

Garis tren yang akurat adalah garis yang menyentuh berbagai titik harga tinggi. Selain itu, arah garis tren bergantung kepada pola tren yang ingin kamu tentukan yaitu antara tren kenaikan harga dan tren penurunan harga. Meskipun begitu, analisis garis tren harus dibarengi dengan analisis teknikal menggunakan indikator matematis yang akan membantumu mendapatkan informasi tambahan.

Mengenal indikator teknikal

Indikator teknikal merupakan perhitungan matematis yang bisa kamu gunakan untuk mengidentifikasi tren dan memprediksi harga sebuah aset. Kebanyakan investor dan trader juga menggunakan indikator-indikator ini untuk memilih aset kripto berdasarkan pergerakan harganya. Selain itu, beberapa indikator teknikal ini dapat memberikanmu informasi untuk menentukan level support dan resistance, mengetahui tren jangka pendek, dan juga melihat pola harga.

Beberapa indikator teknikal penting yang paling sering digunakan:

  • EMA: Expotential Moving Average (EMA) atau rata-rata pergerakan eksponensial merupakan indikator yang menunjukkan pergerakan harga aset ketika dirata-ratakan pada sebuah jangka waktu tertentu. EMA memberikan bobot lebih tinggi untuk harga yang lebih baru sehingga ia memberikan informasi yang akurat terhadap pergerakan harga aset.
  • RSI: Relative Strength Index (RSI) adalah indikator momentum harga yang menggunakan pengukuran angka 0-100. Ia menandakan momentum aset yang menandakan apakah sebuah aset sedang mengalami momentum penjualan (penurunan harga) atau pembelian (kenaikan harga).

Baca juga: Beberapa indikator teknikal yang perlu kamu ketahui

Mengidentifikasi pola harga kripto

analisis teknikal: identifikasi pola harga
Pola harga double top. Sumber: Daily FX

Salah satu manfaat melakukan analisis teknikal pada aset kripto adalah mengidentifikasi pola harga yang sedang dan akan terjadi. Pola harga ini bisa memberikanmu informasi untuk menjual atau membeli sebuah aset sebelum terjadi kenaikan atau penurunan harga drastis. Selain itu, mengidentifikasi pola harga juga berguna bagi trader yang ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek. Beberapa pola harga hanya bisa diidentifikasi saat kita menggunakan indikator teknikal.

Beberapa pola dalam harga kripto

  • Cup and handle: Pola harga bullish yang membentuk huruf cangkir. Pola ini dimulai dengan penurunan harga, berbalik, dan membentuk pola bullish yang mendorong harga untuk naik.
  • Falling wedge: Falling wedge merupakan salah satu pola bullish reversal saat harga akan terus menurun dan mencapai titik di mana ia akan berbalik, mengalami kenaikan harga, dan menembus titik resistance. Salah satu cara mengidentifikasi pola ini adalah melihat korelasi antara titik harga dan volume yang terus meningkat.
  • Rising wedge: Rising wedge merupakan salah satu pola bearish reversal yang ditandai dengan kenaikan harga hingga titik di mana ia berbalik, mengalami penurunan harga, dan menembus level support. Seperti falling wedge, kamu bisa melihat korelasi titik harga dan volume yang terus menurun.
  • Double top: Pola double top merupakan pola bearish reversal di mana harga membentuk dua bukit ‘top’ dan kemudian mengalami perubahan harga yang terus menurun.

Membeli aset kripto

Kamu dapat mulai berinvestasi di berbagai aset kripto pada aplikasi Pintu. Melalui Pintu, kamu bisa membeli aset kripto seperti Bitcoin dengan cara yang aman dan mudah.

Selain itu, aplikasi Pintu kompatibel dengan berbagai macam dompet digital populer seperti Metamask untuk memudahkan transaksimu. Ayo download aplikasi cryptocurrency Pintu di Play Store dan App Store! Keamananmu terjamin karena Pintu diregulasi dan diawasi oleh Bappebti dan Kominfo.

Kamu juga bisa belajar crypto lebih lanjut melalui berbagai artikel Pintu Academy yang diperbarui setiap minggunya! Semua artikel Pintu Akademi dibuat untuk tujuan edukasi dan pengetahuan, bukan sebagai saran finansial.

Referensi

Beri nilai untuk artikel ini

Penilaian kamu akan membantu kami.

Apa yang kamu tidak suka?

Apakah ada saran untuk artikel ini?

Terima kasih untuk masukanmu!Tutup
Masukan gagal terkirim. Silakan coba lagi.Tutup
Ari Budi Santosa
Author
Ari Budi Santosa

Bagikan

Artikel Selanjutnya

Gambar Melakukan Analisis Fundamental dalam Cryptocurrency

Sejak puluhan tahun, investor dan trader selalu mencari berbagai macam cara untuk menemukan aset yang bisa memberi keuntungan besar. Mulai dari analisis grafik harga, keuntungan perusahaan, dan juga kondisi makro pasar. Warren Buffet, salah satu investor ikonik yang sukses, menggunakan analisis fundamental sebagai salah satu pilar dalam menentukan aset yang dia pilih. Analisis Fundamental lalu […]

Artikel Terkait